Como o Tradedex organiza seus investimentos
Carteira, operação, transação, leg e posição: o que é cada um e como eles se encaixam.
O Tradedex organiza o que você faz na corretora em cinco níveis. Entender essa hierarquia é o que faz os números da plataforma fazerem sentido.
Carteira
└── Operação (a sua tese)
├── Transação (cada execução na corretora)
│ ├── Leg (cada ativo negociado nela)
│ └── Leg
└── Posições (o que está em aberto agora)
Carteira
É a sua conta numa corretora. Toda operação pertence a uma carteira. Se você opera por duas corretoras, crie uma carteira para cada: assim cada uma mostra as próprias posições e resultados.
Operação
É a sua tese: uma ideia de investimento com começo, meio e fim, como uma venda coberta de BOVA11 ou uma trava de alta. A operação junta tudo o que você fez por causa daquela ideia e calcula um resultado próprio. Quando tudo é encerrado, ela vai para o histórico com o resultado final.
Transação
Cada execução na corretora vira uma transação dentro da operação: a abertura, uma rolagem, um ajuste, um encerramento, o recebimento de um provento. As transações ficam registradas na ordem em que aconteceram, e é a partir delas que o Tradedex calcula preço médio e resultado.
Leg
Uma transação pode envolver mais de um ativo ao mesmo tempo. Cada ativo negociado é uma leg (perna): comprar 100 ações e vender 100 calls na mesma execução é uma transação com duas legs.
Posição
As posições são o resultado de todas as legs somadas: o que você tem em aberto agora em cada ativo. Quantidade positiva é comprado; negativa é vendido (por exemplo, uma call que você vendeu).
Glossário rápido
| Termo | O que é |
|---|---|
| Comprado | Você possui o ativo; a quantidade é positiva |
| Vendido (short) | Você vendeu algo que não tinha, como uma opção; a quantidade é negativa |
| Prêmio | O preço de uma opção |
| Strike | O preço de exercício da opção |
| Vencimento | A data em que a opção deixa de existir |
| Rolagem | Encerrar uma opção e abrir outra, em geral de vencimento mais longo |
| Resultado realizado | Lucro ou prejuízo já travado em posições encerradas |
| Resultado não realizado | Quanto está em jogo nas posições abertas, a preço de mercado |
| Aplicado | No Portfólio, quanto saiu do seu bolso nas posições compradas de uma operação aberta |
| Peso na carteira | No Portfólio, quanto cada operação aberta representa do total: pelo aplicado ("onde coloquei") e pelo valor de hoje ("onde está") |
Quer ver tudo isso funcionando? Veja uma operação do início ao fim.